1、嚴格按照國家現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度，根據(jù)審核無誤的收付款憑證辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、逐日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符，并定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
3、負責(zé)庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、財務(wù)印章等重要物品的安全保管，確保不丟失、不挪用、不坐支；
4、審核報銷單據(jù)的合規(guī)性（簽字齊全、票據(jù)真實、金額一致、審批完整），對手續(xù)不全或內(nèi)容不符的憑證拒絕支付；
5、辦理電匯、信匯、托收承付等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，準確填寫票據(jù)要素，及時處理作廢及遺失支票掛失事宜；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
1、熟悉《會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等財經(jīng)法規(guī)，具備基本財務(wù)知識和風(fēng)險防范意識；
2、責(zé)任心強、原則性強，具備良好的職業(yè)道德和保密意識，能嚴格執(zhí)行錢賬分管、不相容崗位分離制度；
3、熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、財務(wù)軟件（如用友、金蝶）、Office辦公軟件；
4、具備基本點鈔、識偽能力，細致耐心，抗壓能力強；
5、無不良信用記錄及經(jīng)濟類違法犯罪記錄。
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