1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核收付款憑證，確保手續(xù)完備、審批合規(guī)。
2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日核對賬實(shí)相符，并編制現(xiàn)金結(jié)報(bào)單。
3、保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、銀行預(yù)留印鑒及有關(guān)財(cái)務(wù)印章，確保資金與票據(jù)安全完整。
4、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放、營業(yè)收入收繳與盤點(diǎn)，識別假幣并當(dāng)面點(diǎn)清金額。
5、定期編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，防范銀行透支與坐支風(fēng)險(xiǎn)。
1、熟悉《會計(jì)法》《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，具備基本財(cái)務(wù)合規(guī)意識。
2、熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、Excel及常用財(cái)務(wù)軟件，具備良好的數(shù)字敏感性和責(zé)任心。
3、無不良信用及財(cái)務(wù)違紀(jì)記錄，能保守財(cái)務(wù)秘密，原則性強(qiáng)，抗壓能力好。
4、具備基礎(chǔ)會計(jì)知識或財(cái)務(wù)類專業(yè)背景者優(yōu)先，持有會計(jì)從業(yè)資格證（或已通過初級會計(jì)職稱考試）者優(yōu)先。
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